华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A (016770.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0416元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (941 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 、华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,586.44万 | 90.20% |
| 2 | 固定收益投资 | 222.78万 | 4.38% |
| (其中) 债券 | 222.78万 | 4.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 106.48万 | 2.09% |
| 4 | 其他资产 | 168.77万 | 3.32% |
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