华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A (016770.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0352元 (2026-02-25) 基金经理杨志远管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (1093 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 、华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.93万元 | 0.30% | 2.33万元 | 0.10% |
| 2025-05-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 48.12万元 | 0.30% | 23.46万元 | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 41.69万元 | 0.30% | 19.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |