华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A (016770.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0424元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (1070 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 、华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0424元 | 1.0673元 |
| 2026-05-29 | 1.0423元 | 1.0672元 |
| 2026-05-28 | 1.0426元 | 1.0675元 |
| 2026-05-27 | 1.0418元 | 1.0667元 |
| 2026-05-26 | 1.0421元 | 1.0670元 |
| 2026-05-25 | 1.0417元 | 1.0666元 |
| 2026-05-22 | 1.0408元 | 1.0657元 |
| 2026-05-21 | 1.0397元 | 1.0646元 |
| 2026-05-20 | 1.0406元 | 1.0655元 |
| 2026-05-19 | 1.0400元 | 1.0649元 |
| 2026-05-18 | 1.0394元 | 1.0643元 |
| 2026-05-15 | 1.0394元 | 1.0643元 |
| 2026-05-14 | 1.0405元 | 1.0654元 |
| 2026-05-13 | 1.0411元 | 1.0660元 |
| 2026-05-12 | 1.0401元 | 1.0650元 |
| 2026-05-11 | 1.0402元 | 1.0651元 |
| 2026-05-08 | 1.0395元 | 1.0644元 |
| 2026-05-07 | 1.0392元 | 1.0641元 |
| 2026-05-06 | 1.0385元 | 1.0634元 |
| 2026-04-28 | 1.0365元 | 1.0614元 |
| 2026-04-27 | 1.0368元 | 1.0617元 |
| 2026-04-23 | 1.0372元 | 1.0621元 |
| 2026-04-22 | 1.0377元 | 1.0626元 |
| 2026-04-21 | 1.0369元 | 1.0618元 |
| 2026-04-20 | 1.0366元 | 1.0615元 |
| 2026-04-16 | 1.0357元 | 1.0606元 |
| 2026-04-15 | 1.0352元 | 1.0601元 |
| 2026-04-14 | 1.0352元 | 1.0601元 |
| 2026-04-13 | 1.0347元 | 1.0596元 |
| 2026-04-10 | 1.0345元 | 1.0594元 |
| 2026-04-09 | 1.0341元 | 1.0590元 |
| 2026-04-08 | 1.0346元 | 1.0595元 |
| 2026-04-07 | 1.0335元 | 1.0584元 |
| 2026-04-01 | 1.0336元 | 1.0585元 |
| 2026-03-31 | 1.0332元 | 1.0581元 |
| 2026-03-30 | 1.0335元 | 1.0584元 |
| 2026-03-27 | 1.0333元 | 1.0582元 |
| 2026-03-26 | 1.0331元 | 1.0580元 |
| 2026-03-25 | 1.0333元 | 1.0582元 |
| 2026-03-24 | 1.0327元 | 1.0576元 |
| 2026-03-23 | 1.0321元 | 1.0570元 |
| 2026-03-20 | 1.0334元 | 1.0583元 |
| 2026-03-19 | 1.0337元 | 1.0586元 |
| 2026-03-18 | 1.0343元 | 1.0592元 |
| 2026-03-17 | 1.0343元 | 1.0592元 |
| 2026-03-16 | 1.0345元 | 1.0594元 |
| 2026-03-13 | 1.0349元 | 1.0598元 |
| 2026-03-12 | 1.0352元 | 1.0601元 |
| 2026-03-11 | 1.0353元 | 1.0602元 |
| 2026-03-10 | 1.0350元 | 1.0599元 |