华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A (016770.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0262元 (2025-12-24) 基金经理杨志远管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (997 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 、华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 4,195.14万 | 4,035.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,010.30万 | 2,904.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,619.15万 | 3,495.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5,007.61万 | 4,834.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,490.38万 | 8,267.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.31亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.10亿 | 10.01亿元 | -- |