华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A (016770.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0416元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (941 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 、华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0416元 | 1.0665元 |
| 2026-07-16 | 1.0424元 | 1.0673元 |
| 2026-07-15 | 1.0431元 | 1.0680元 |
| 2026-07-14 | 1.0433元 | 1.0682元 |
| 2026-07-13 | 1.0428元 | 1.0677元 |
| 2026-07-10 | 1.0439元 | 1.0688元 |
| 2026-07-09 | 1.0445元 | 1.0694元 |
| 2026-07-08 | 1.0437元 | 1.0686元 |
| 2026-07-07 | 1.0438元 | 1.0687元 |
| 2026-07-06 | 1.0444元 | 1.0693元 |
| 2026-07-03 | 1.0446元 | 1.0695元 |
| 2026-07-02 | 1.0443元 | 1.0692元 |
| 2026-07-01 | 1.0459元 | 1.0708元 |
| 2026-06-30 | 1.0471元 | 1.0720元 |
| 2026-06-29 | 1.0465元 | 1.0714元 |
| 2026-06-26 | 1.0457元 | 1.0706元 |
| 2026-06-25 | 1.0465元 | 1.0714元 |
| 2026-06-24 | 1.0453元 | 1.0702元 |
| 2026-06-23 | 1.0442元 | 1.0691元 |
| 2026-06-22 | 1.0464元 | 1.0713元 |
| 2026-06-16 | 1.0433元 | 1.0682元 |
| 2026-06-15 | 1.0428元 | 1.0677元 |
| 2026-06-12 | 1.0411元 | 1.0660元 |
| 2026-06-11 | 1.0408元 | 1.0657元 |
| 2026-06-10 | 1.0407元 | 1.0656元 |
| 2026-06-09 | 1.0418元 | 1.0667元 |
| 2026-06-08 | 1.0416元 | 1.0665元 |
| 2026-06-05 | 1.0422元 | 1.0671元 |
| 2026-06-04 | 1.0435元 | 1.0684元 |
| 2026-06-03 | 1.0437元 | 1.0686元 |
| 2026-06-02 | 1.0433元 | 1.0682元 |
| 2026-06-01 | 1.0424元 | 1.0673元 |
| 2026-05-29 | 1.0423元 | 1.0672元 |
| 2026-05-28 | 1.0426元 | 1.0675元 |
| 2026-05-27 | 1.0418元 | 1.0667元 |
| 2026-05-26 | 1.0421元 | 1.0670元 |
| 2026-05-25 | 1.0417元 | 1.0666元 |
| 2026-05-22 | 1.0408元 | 1.0657元 |
| 2026-05-21 | 1.0397元 | 1.0646元 |
| 2026-05-20 | 1.0406元 | 1.0655元 |
| 2026-05-19 | 1.0400元 | 1.0649元 |
| 2026-05-18 | 1.0394元 | 1.0643元 |
| 2026-05-15 | 1.0394元 | 1.0643元 |
| 2026-05-14 | 1.0405元 | 1.0654元 |
| 2026-05-13 | 1.0411元 | 1.0660元 |
| 2026-05-12 | 1.0401元 | 1.0650元 |
| 2026-05-11 | 1.0402元 | 1.0651元 |
| 2026-05-08 | 1.0395元 | 1.0644元 |
| 2026-05-07 | 1.0392元 | 1.0641元 |
| 2026-05-06 | 1.0385元 | 1.0634元 |