方正富邦均衡精选混合A (016754.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9562元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (7823 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦均衡精选混合C |
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方正富邦均衡精选混合A(016754) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-04 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-03 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-02 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-01 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-29 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-28 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-27 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-26 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-22 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-21 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-19 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-18 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-15 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-07 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-21 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-17 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-07 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-03 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-02 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-01 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-31 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-03-30 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-27 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-26 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |