方正富邦均衡精选混合A (016754.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9928元 (2025-12-31) 基金经理牛伟松管理费用率1.20%管托费用率0.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7139 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦均衡精选混合C |
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方正富邦均衡精选混合A(016754) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1,459.70万 | 1,476.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1,823.47万 | 1,833.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,819.82万 | 1,877.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1,694.09万 | 1,744.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 3,058.18万 | 3,283.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1,256.69万 | 1,353.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,263.33万 | 1,365.77万元 | -- |