方正富邦均衡精选混合A (016754.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9928元 (2025-12-31) 基金经理牛伟松管理费用率1.20%管托费用率0.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7139 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦均衡精选混合C |
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方正富邦均衡精选混合A(016754) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 291.99万元 | 1.20% | 48.67万元 | 0.02% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 57.72万元 | 1.20% | 9.62万元 | 0.20% |
| 2024-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 14.83万元 | 1.20% | 2.47万元 | 0.02% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |