方正富邦均衡精选混合A (016754.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9928元 (2025-12-31) 基金经理牛伟松管理费用率1.20%管托费用率0.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7139 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦均衡精选混合C |
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方正富邦均衡精选混合A(016754) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.72% | -0.40% | -0.47% | 0.93% | 0.59% | 1.05% | -0.11% | 0.16% | -0.68% | 0.84% | 0.04% | -0.42% | 2.25% |
| 2024 | -6.85% | 4.95% | 1.08% | 1.92% | -0.36% | -1.14% | 0.54% | -0.92% | 0.69% | 0.02% | 1.73% | 2.45% | 3.74% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08% | 0.91% | -2.14% | -0.79% | -0.36% | -0.66% | -3.41% | -- |