方正富邦均衡精选混合A (016754.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8953元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.35% (8150 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦均衡精选混合C |
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方正富邦均衡精选混合A(016754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-08-25 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-08-24 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-08-21 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-20 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-08-19 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-08-18 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-08-17 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-08-14 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-08-13 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-08-12 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-08-11 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-08-10 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-08-07 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-08-06 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-08-05 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-08-04 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-08-03 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-07-31 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-07-30 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-07-29 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-07-28 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-07-27 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-07-24 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-23 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-07-22 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-07-21 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-07-20 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-07-17 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-07-16 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-15 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-14 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-13 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-10 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-07-09 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-08 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-07 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-07-06 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-03 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-02 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-07-01 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-06-30 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-29 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-06-26 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-25 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-24 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-23 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-22 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-18 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-17 | 0.9690元 | 0.9690元 |