方正富邦均衡精选混合A (016754.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9081元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.05% (8146 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦均衡精选混合C |
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方正富邦均衡精选混合A(016754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-07-09 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-08 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-07 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-07-06 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-03 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-02 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-07-01 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-06-30 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-29 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-06-26 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-25 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-24 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-23 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-22 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-18 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-17 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-06-16 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-15 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-06-12 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-11 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-10 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-06-09 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-06-08 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-05 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-04 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-03 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-02 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-01 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-29 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-28 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-27 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-26 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-22 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-21 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-19 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-18 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-15 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-07 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |