方正富邦均衡精选混合A (016754.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9928元 (2025-12-31) 基金经理牛伟松管理费用率1.20%管托费用率0.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7139 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦均衡精选混合C |
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方正富邦均衡精选混合A(016754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-30 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-29 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-26 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-25 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-23 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-22 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-18 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-12-17 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-16 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-15 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-12 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-11 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-10 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-09 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-12-08 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-05 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-12-04 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-12-03 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-02 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-01 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-11-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-11-27 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-11-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-11-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-11-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-11-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-11-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-11-14 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-11-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-11-11 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-07 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-11-06 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-11-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-11-04 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-03 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-10-31 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-10-30 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-10-29 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-10-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-10-27 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-10-24 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-10-23 | 0.9946元 | 0.9946元 |