方正富邦均衡精选混合A (016754.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松乔培涛基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8579元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-28) 持仓换手率359.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.44% (7865 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦均衡精选混合C |
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方正富邦均衡精选混合A(016754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-10-13 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-10-12 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-10-09 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-10-08 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-09-30 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-09-29 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-09-28 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-09-24 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-09-23 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-09-22 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-09-21 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-09-18 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-09-17 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-09-16 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-09-15 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-09-14 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-09-11 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-09-10 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-09-09 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-09-08 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-09-07 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-09-04 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-09-03 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-09-02 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-09-01 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-08-31 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-08-28 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-08-27 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-08-26 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-08-25 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-08-24 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-08-21 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-20 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-08-19 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-08-18 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-08-17 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-08-14 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-08-13 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-08-12 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-08-11 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-08-10 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-08-07 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-08-06 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-08-05 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-08-04 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-08-03 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-07-31 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-07-30 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-07-29 | 0.8598元 | 0.8598元 |