方正富邦均衡精选混合A (016754.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0213元 (2026-02-25) 基金经理牛伟松管理费用率1.20%管托费用率0.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (7266 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦均衡精选混合C |
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方正富邦均衡精选混合A(016754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-02-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-13 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-12 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-02-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-04 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-02 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-01-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-29 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-28 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-27 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-21 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-20 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-19 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-14 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-08 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-01-07 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-01-06 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-01-05 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-31 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-30 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-29 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-26 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-25 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-23 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-22 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-18 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-12-17 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-16 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-15 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-12 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-11 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-10 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-09 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-12-08 | 0.9914元 | 0.9914元 |