方正富邦均衡精选混合A (016754.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9934元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (7632 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦均衡精选混合C |
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方正富邦均衡精选混合A(016754) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,178.15万 | 51.91% |
| (其中) 股票 | 1,178.15万 | 51.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 759.54万 | 33.47% |
| (其中) 债券 | 759.54万 | 33.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 331.91万 | 14.62% |
| 4 | 其他资产 | 190.00 | 0.0008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 844.99万 | 37.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.88万 | 2.77% |
| 批发和零售业 | 49.42万 | 2.18% |
| 教育 | 27.51万 | 1.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.02万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.16万 | 1.11% |
| 房地产业 | 24.77万 | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.37万 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.82万 | 0.96% |
| 金融业 | 20.99万 | 0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.29万 | 0.89% |
| 建筑业 | 20.24万 | 0.89% |
| 卫生和社会工作 | 5.65万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 5.04万 | 0.22% |
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