方正富邦均衡精选混合A (016754.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9928元 (2025-12-30) 基金经理牛伟松管理费用率1.20%管托费用率0.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7141 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦均衡精选混合C |
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方正富邦均衡精选混合A(016754) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,288.44万 | 87.20% |
| (其中) 债券 | 6,288.44万 | 87.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 917.80万 | 12.73% |
| 3 | 其他资产 | 5.52万 | 0.08% |
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