方正富邦均衡精选混合A (016754.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8953元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.35% (8150 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦均衡精选混合C |
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方正富邦均衡精选混合A(016754) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,030.24万 | 58.81% |
| (其中) 股票 | 1,030.24万 | 58.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 516.02万 | 29.46% |
| (其中) 债券 | 516.02万 | 29.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 205.53万 | 11.73% |
| 4 | 其他资产 | 317.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 972.50万 | 55.51% |
| 房地产业 | 12.10万 | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.87万 | 0.68% |
| 采矿业 | 9.76万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 8.50万 | 0.49% |
| 金融业 | 7.39万 | 0.42% |
| 住宿和餐饮业 | 4.26万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 3.85万 | 0.22% |
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