国泰海通安弘六个月定开债券(016722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0239元 | 1.1263元 |
| 2026-10-09 | 1.0228元 | 1.1252元 |
| 2026-10-08 | 1.0224元 | 1.1248元 |
| 2026-09-30 | 1.0222元 | 1.1246元 |
| 2026-09-29 | 1.0230元 | 1.1254元 |
| 2026-09-28 | 1.0221元 | 1.1245元 |
| 2026-09-24 | 1.0225元 | 1.1249元 |
| 2026-09-23 | 1.0217元 | 1.1241元 |
| 2026-09-22 | 1.0217元 | 1.1241元 |
| 2026-09-21 | 1.0212元 | 1.1236元 |
| 2026-09-18 | 1.0208元 | 1.1232元 |
| 2026-09-17 | 1.0202元 | 1.1226元 |
| 2026-09-16 | 1.0201元 | 1.1225元 |
| 2026-09-15 | 1.0199元 | 1.1223元 |
| 2026-09-14 | 1.0196元 | 1.1220元 |
| 2026-09-11 | 1.0194元 | 1.1218元 |
| 2026-09-10 | 1.0195元 | 1.1219元 |
| 2026-09-09 | 1.0196元 | 1.1220元 |
| 2026-09-08 | 1.0194元 | 1.1218元 |
| 2026-09-07 | 1.0195元 | 1.1219元 |
| 2026-09-04 | 1.0191元 | 1.1215元 |
| 2026-09-03 | 1.0190元 | 1.1214元 |
| 2026-09-02 | 1.0186元 | 1.1210元 |
| 2026-09-01 | 1.0186元 | 1.1210元 |
| 2026-08-31 | 1.0181元 | 1.1205元 |
| 2026-08-28 | 1.0179元 | 1.1203元 |
| 2026-08-27 | 1.0179元 | 1.1203元 |
| 2026-08-26 | 1.0187元 | 1.1211元 |
| 2026-08-25 | 1.0190元 | 1.1214元 |
| 2026-08-24 | 1.0190元 | 1.1214元 |
| 2026-08-21 | 1.0184元 | 1.1208元 |
| 2026-08-20 | 1.0187元 | 1.1211元 |
| 2026-08-19 | 1.0190元 | 1.1214元 |
| 2026-08-18 | 1.0196元 | 1.1220元 |
| 2026-08-17 | 1.0190元 | 1.1214元 |
| 2026-08-14 | 1.0188元 | 1.1212元 |
| 2026-08-13 | 1.0186元 | 1.1210元 |
| 2026-08-12 | 1.0179元 | 1.1203元 |
| 2026-08-11 | 1.0179元 | 1.1203元 |
| 2026-08-10 | 1.0182元 | 1.1206元 |
| 2026-08-07 | 1.0174元 | 1.1198元 |
| 2026-08-06 | 1.0170元 | 1.1194元 |
| 2026-08-05 | 1.0169元 | 1.1193元 |
| 2026-08-04 | 1.0169元 | 1.1193元 |
| 2026-08-03 | 1.0167元 | 1.1191元 |
| 2026-07-31 | 1.0166元 | 1.1190元 |
| 2026-07-30 | 1.0163元 | 1.1187元 |
| 2026-07-29 | 1.0156元 | 1.1180元 |
| 2026-07-28 | 1.0158元 | 1.1182元 |
| 2026-07-27 | 1.0159元 | 1.1183元 |