国泰海通安弘六个月定开债券(016722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0213元 | 1.1052元 |
| 2026-03-09 | 1.0212元 | 1.1051元 |
| 2026-03-06 | 1.0216元 | 1.1055元 |
| 2026-03-05 | 1.0215元 | 1.1054元 |
| 2026-03-04 | 1.0214元 | 1.1053元 |
| 2026-03-03 | 1.0212元 | 1.1051元 |
| 2026-03-02 | 1.0212元 | 1.1051元 |
| 2026-02-27 | 1.0207元 | 1.1046元 |
| 2026-02-26 | 1.0205元 | 1.1044元 |
| 2026-02-25 | 1.0207元 | 1.1046元 |
| 2026-02-24 | 1.0212元 | 1.1051元 |
| 2026-02-13 | 1.0206元 | 1.1045元 |
| 2026-02-12 | 1.0205元 | 1.1044元 |
| 2026-02-11 | 1.0203元 | 1.1042元 |
| 2026-02-10 | 1.0200元 | 1.1039元 |
| 2026-02-09 | 1.0198元 | 1.1037元 |
| 2026-02-06 | 1.0193元 | 1.1032元 |
| 2026-02-05 | 1.0187元 | 1.1026元 |
| 2026-02-04 | 1.0184元 | 1.1023元 |
| 2026-02-03 | 1.0184元 | 1.1023元 |
| 2026-02-02 | 1.0185元 | 1.1024元 |
| 2026-01-30 | 1.0183元 | 1.1022元 |
| 2026-01-29 | 1.0184元 | 1.1023元 |
| 2026-01-28 | 1.0184元 | 1.1023元 |
| 2026-01-27 | 1.0183元 | 1.1022元 |
| 2026-01-26 | 1.0186元 | 1.1025元 |
| 2026-01-23 | 1.0183元 | 1.1022元 |
| 2026-01-22 | 1.0178元 | 1.1017元 |
| 2026-01-21 | 1.0178元 | 1.1017元 |
| 2026-01-20 | 1.0172元 | 1.1011元 |
| 2026-01-19 | 1.0167元 | 1.1006元 |
| 2026-01-16 | 1.0166元 | 1.1005元 |
| 2026-01-15 | 1.0162元 | 1.1001元 |
| 2026-01-14 | 1.0161元 | 1.1000元 |
| 2026-01-13 | 1.0160元 | 1.0999元 |
| 2026-01-12 | 1.0158元 | 1.0997元 |
| 2026-01-09 | 1.0154元 | 1.0993元 |
| 2026-01-08 | 1.0151元 | 1.0990元 |
| 2026-01-07 | 1.0147元 | 1.0986元 |
| 2026-01-06 | 1.0151元 | 1.0990元 |
| 2026-01-05 | 1.0157元 | 1.0996元 |
| 2025-12-31 | 1.0153元 | 1.0992元 |
| 2025-12-30 | 1.0151元 | 1.0990元 |
| 2025-12-29 | 1.0151元 | 1.0990元 |
| 2025-12-26 | 1.0159元 | 1.0998元 |
| 2025-12-25 | 1.0158元 | 1.0997元 |
| 2025-12-24 | 1.0158元 | 1.0997元 |
| 2025-12-23 | 1.0157元 | 1.0996元 |
| 2025-12-22 | 1.0152元 | 1.0991元 |
| 2025-12-19 | 1.0154元 | 1.0993元 |