国泰海通安弘六个月定开债券(016722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0154元 | 1.0993元 |
| 2025-12-18 | 1.0146元 | 1.0985元 |
| 2025-12-17 | 1.0144元 | 1.0983元 |
| 2025-12-16 | 1.0136元 | 1.0975元 |
| 2025-12-15 | 1.0134元 | 1.0973元 |
| 2025-12-12 | 1.0142元 | 1.0981元 |
| 2025-12-11 | 1.0149元 | 1.0988元 |
| 2025-12-10 | 1.0143元 | 1.0982元 |
| 2025-12-09 | 1.0139元 | 1.0978元 |
| 2025-12-08 | 1.0134元 | 1.0973元 |
| 2025-12-05 | 1.0136元 | 1.0975元 |
| 2025-12-04 | 1.0133元 | 1.0972元 |
| 2025-12-03 | 1.0145元 | 1.0984元 |
| 2025-12-02 | 1.0150元 | 1.0989元 |
| 2025-12-01 | 1.0151元 | 1.0990元 |
| 2025-11-28 | 1.0150元 | 1.0989元 |
| 2025-11-27 | 1.0145元 | 1.0984元 |
| 2025-11-26 | 1.0149元 | 1.0988元 |
| 2025-11-25 | 1.0159元 | 1.0998元 |
| 2025-11-24 | 1.0166元 | 1.1005元 |
| 2025-11-21 | 1.0166元 | 1.1005元 |
| 2025-11-20 | 1.0170元 | 1.1009元 |
| 2025-11-19 | 1.0171元 | 1.1010元 |
| 2025-11-18 | 1.0174元 | 1.1013元 |
| 2025-11-17 | 1.0173元 | 1.1012元 |
| 2025-11-14 | 1.0169元 | 1.1008元 |
| 2025-11-13 | 1.0168元 | 1.1007元 |
| 2025-11-12 | 1.0170元 | 1.1009元 |
| 2025-11-11 | 1.0165元 | 1.1004元 |
| 2025-11-10 | 1.0164元 | 1.1003元 |
| 2025-11-07 | 1.0160元 | 1.0999元 |
| 2025-11-06 | 1.0165元 | 1.1004元 |
| 2025-11-05 | 1.0173元 | 1.1012元 |
| 2025-11-04 | 1.0172元 | 1.1011元 |
| 2025-11-03 | 1.0171元 | 1.1010元 |
| 2025-10-31 | 1.0168元 | 1.1007元 |
| 2025-10-30 | 1.0160元 | 1.0999元 |
| 2025-10-29 | 1.0157元 | 1.0996元 |
| 2025-10-28 | 1.0154元 | 1.0993元 |
| 2025-10-27 | 1.0150元 | 1.0989元 |
| 2025-10-24 | 1.0148元 | 1.0987元 |
| 2025-10-23 | 1.0147元 | 1.0986元 |
| 2025-10-22 | 1.0146元 | 1.0985元 |
| 2025-10-21 | 1.0144元 | 1.0983元 |
| 2025-10-20 | 1.0143元 | 1.0982元 |
| 2025-10-17 | 1.0142元 | 1.0981元 |
| 2025-10-16 | 1.0139元 | 1.0978元 |
| 2025-10-15 | 1.0138元 | 1.0977元 |
| 2025-10-14 | 1.0137元 | 1.0976元 |
| 2025-10-13 | 1.0137元 | 1.0976元 |