国泰海通安弘六个月定开债券(016722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0190元 | 1.1214元 |
| 2026-08-24 | 1.0190元 | 1.1214元 |
| 2026-08-21 | 1.0184元 | 1.1208元 |
| 2026-08-20 | 1.0187元 | 1.1211元 |
| 2026-08-19 | 1.0190元 | 1.1214元 |
| 2026-08-18 | 1.0196元 | 1.1220元 |
| 2026-08-17 | 1.0190元 | 1.1214元 |
| 2026-08-14 | 1.0188元 | 1.1212元 |
| 2026-08-13 | 1.0186元 | 1.1210元 |
| 2026-08-12 | 1.0179元 | 1.1203元 |
| 2026-08-11 | 1.0179元 | 1.1203元 |
| 2026-08-10 | 1.0182元 | 1.1206元 |
| 2026-08-07 | 1.0174元 | 1.1198元 |
| 2026-08-06 | 1.0170元 | 1.1194元 |
| 2026-08-05 | 1.0169元 | 1.1193元 |
| 2026-08-04 | 1.0169元 | 1.1193元 |
| 2026-08-03 | 1.0167元 | 1.1191元 |
| 2026-07-31 | 1.0166元 | 1.1190元 |
| 2026-07-30 | 1.0163元 | 1.1187元 |
| 2026-07-29 | 1.0156元 | 1.1180元 |
| 2026-07-28 | 1.0158元 | 1.1182元 |
| 2026-07-27 | 1.0159元 | 1.1183元 |
| 2026-07-24 | 1.0159元 | 1.1183元 |
| 2026-07-23 | 1.0156元 | 1.1180元 |
| 2026-07-22 | 1.0155元 | 1.1179元 |
| 2026-07-21 | 1.0146元 | 1.1170元 |
| 2026-07-20 | 1.0146元 | 1.1170元 |
| 2026-07-17 | 1.0147元 | 1.1171元 |
| 2026-07-16 | 1.0144元 | 1.1168元 |
| 2026-07-15 | 1.0146元 | 1.1170元 |
| 2026-07-14 | 1.0145元 | 1.1169元 |
| 2026-07-13 | 1.0144元 | 1.1168元 |
| 2026-07-10 | 1.0146元 | 1.1170元 |
| 2026-07-09 | 1.0145元 | 1.1169元 |
| 2026-07-08 | 1.0145元 | 1.1169元 |
| 2026-07-07 | 1.0141元 | 1.1165元 |
| 2026-07-06 | 1.0140元 | 1.1164元 |
| 2026-07-03 | 1.0134元 | 1.1158元 |
| 2026-07-02 | 1.0136元 | 1.1160元 |
| 2026-07-01 | 1.0134元 | 1.1158元 |
| 2026-06-30 | 1.0142元 | 1.1166元 |
| 2026-06-29 | 1.0145元 | 1.1169元 |
| 2026-06-26 | 1.0139元 | 1.1163元 |
| 2026-06-25 | 1.0137元 | 1.1161元 |
| 2026-06-24 | 1.0131元 | 1.1155元 |
| 2026-06-23 | 1.0131元 | 1.1155元 |
| 2026-06-22 | 1.0135元 | 1.1159元 |
| 2026-06-18 | 1.0135元 | 1.1159元 |
| 2026-06-17 | 1.0132元 | 1.1156元 |
| 2026-06-16 | 1.0128元 | 1.1152元 |