国泰海通安弘六个月定开债券(016722) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0295元 | 1.1134元 |
| 2026-05-21 | 1.0296元 | 1.1135元 |
| 2026-05-20 | 1.0297元 | 1.1136元 |
| 2026-05-19 | 1.0295元 | 1.1134元 |
| 2026-05-18 | 1.0288元 | 1.1127元 |
| 2026-05-15 | 1.0283元 | 1.1122元 |
| 2026-05-14 | 1.0284元 | 1.1123元 |
| 2026-05-13 | 1.0285元 | 1.1124元 |
| 2026-05-12 | 1.0281元 | 1.1120元 |
| 2026-05-11 | 1.0277元 | 1.1116元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.1112元 |
| 2026-05-07 | 1.0272元 | 1.1111元 |
| 2026-05-06 | 1.0270元 | 1.1109元 |
| 2026-04-30 | 1.0275元 | 1.1114元 |
| 2026-04-29 | 1.0278元 | 1.1117元 |
| 2026-04-28 | 1.0273元 | 1.1112元 |
| 2026-04-27 | 1.0267元 | 1.1106元 |
| 2026-04-24 | 1.0271元 | 1.1110元 |
| 2026-04-23 | 1.0277元 | 1.1116元 |
| 2026-04-22 | 1.0283元 | 1.1122元 |
| 2026-04-21 | 1.0278元 | 1.1117元 |
| 2026-04-20 | 1.0274元 | 1.1113元 |
| 2026-04-17 | 1.0272元 | 1.1111元 |
| 2026-04-16 | 1.0265元 | 1.1104元 |
| 2026-04-15 | 1.0264元 | 1.1103元 |
| 2026-04-14 | 1.0263元 | 1.1102元 |
| 2026-04-13 | 1.0259元 | 1.1098元 |
| 2026-04-10 | 1.0253元 | 1.1092元 |
| 2026-04-09 | 1.0249元 | 1.1088元 |
| 2026-04-08 | 1.0249元 | 1.1088元 |
| 2026-04-07 | 1.0247元 | 1.1086元 |
| 2026-04-03 | 1.0239元 | 1.1078元 |
| 2026-04-02 | 1.0233元 | 1.1072元 |
| 2026-04-01 | 1.0234元 | 1.1073元 |
| 2026-03-31 | 1.0236元 | 1.1075元 |
| 2026-03-30 | 1.0236元 | 1.1075元 |
| 2026-03-27 | 1.0228元 | 1.1067元 |
| 2026-03-26 | 1.0227元 | 1.1066元 |
| 2026-03-25 | 1.0225元 | 1.1064元 |
| 2026-03-24 | 1.0223元 | 1.1062元 |
| 2026-03-23 | 1.0221元 | 1.1060元 |
| 2026-03-20 | 1.0221元 | 1.1060元 |
| 2026-03-19 | 1.0220元 | 1.1059元 |
| 2026-03-18 | 1.0217元 | 1.1056元 |
| 2026-03-17 | 1.0215元 | 1.1054元 |
| 2026-03-16 | 1.0214元 | 1.1053元 |
| 2026-03-13 | 1.0214元 | 1.1053元 |
| 2026-03-12 | 1.0213元 | 1.1052元 |
| 2026-03-11 | 1.0213元 | 1.1052元 |
| 2026-03-10 | 1.0213元 | 1.1052元 |