国泰海通安弘六个月定开债券
(016722.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金经理朱莹基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模6.21亿 (2026-06-30) 基金净值1.0190 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2743 / 7430)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

国泰海通安弘六个月定开债券(016722) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-07-27

# 公告时间标题操作
12026-07-27收藏发表讨论 讨论
22026-07-27收藏发表讨论 讨论
32026-07-21收藏发表讨论 讨论
42026-06-26收藏发表讨论 讨论
52026-06-04收藏发表讨论 讨论
62026-04-22收藏发表讨论 讨论
72026-03-31收藏发表讨论 讨论
82026-02-13收藏发表讨论 讨论
92026-01-22收藏发表讨论 讨论
102025-11-21收藏发表讨论 讨论
112025-11-21收藏发表讨论 讨论
122025-10-28收藏发表讨论 讨论
132025-09-29收藏发表讨论 讨论
142025-09-29收藏发表讨论 讨论
152025-09-29收藏发表讨论 讨论
162025-09-29收藏发表讨论 讨论
172025-08-29收藏发表讨论 讨论
182025-08-27收藏发表讨论 讨论
192025-08-02收藏发表讨论 讨论
202025-08-02收藏发表讨论 讨论
212025-07-23收藏发表讨论 讨论
222025-07-21收藏发表讨论 讨论
232025-04-22收藏发表讨论 讨论
242025-03-31收藏发表讨论 讨论
252025-02-27收藏发表讨论 讨论
262025-01-22收藏发表讨论 讨论
272025-01-04收藏发表讨论 讨论
282024-11-22收藏发表讨论 讨论
292024-11-22收藏发表讨论 讨论
302024-10-25收藏发表讨论 讨论
312024-08-30收藏发表讨论 讨论
322024-08-21收藏发表讨论 讨论
332024-07-19收藏发表讨论 讨论
342024-06-11收藏发表讨论 讨论
352024-06-11收藏发表讨论 讨论
362024-04-22收藏发表讨论 讨论
372024-03-29收藏发表讨论 讨论
382024-02-28收藏发表讨论 讨论
392024-01-22收藏发表讨论 讨论
402023-11-28收藏发表讨论 讨论
412023-11-22收藏发表讨论 讨论
422023-11-22收藏发表讨论 讨论
432023-10-25收藏发表讨论 讨论
442023-08-31收藏发表讨论 讨论
452023-07-21收藏发表讨论 讨论
462023-05-23收藏发表讨论 讨论
472023-04-23收藏发表讨论 讨论
482022-11-24收藏发表讨论 讨论
492022-11-22收藏发表讨论 讨论
502022-11-17收藏发表讨论 讨论
512022-11-11收藏发表讨论 讨论
522022-11-11收藏发表讨论 讨论
532022-11-11收藏发表讨论 讨论
542022-11-11收藏发表讨论 讨论
552022-11-11收藏发表讨论 讨论