国泰海通安弘六个月定开债券 (016722.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理朱莹基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模6.21亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0190元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2743 / 7430)
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国泰海通安弘六个月定开债券(016722) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	7.46亿	99.32%
	(其中) 债券	7.46亿	99.32%
2	银行存款及结算备付金	509.83万	0.68%

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