国泰海通安弘六个月定开债券 (016722.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理朱莹基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模6.26亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0135元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2878 / 7339)
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国泰海通安弘六个月定开债券(016722) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.84亿	99.75%
	(其中) 债券	6.84亿	99.75%
2	银行存款及结算备付金	173.39万	0.25%

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