国泰海通安弘六个月定开债券(016722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0147元 | 1.1171元 |
| 2026-07-16 | 1.0144元 | 1.1168元 |
| 2026-07-15 | 1.0146元 | 1.1170元 |
| 2026-07-14 | 1.0145元 | 1.1169元 |
| 2026-07-13 | 1.0144元 | 1.1168元 |
| 2026-07-10 | 1.0146元 | 1.1170元 |
| 2026-07-09 | 1.0145元 | 1.1169元 |
| 2026-07-08 | 1.0145元 | 1.1169元 |
| 2026-07-07 | 1.0141元 | 1.1165元 |
| 2026-07-06 | 1.0140元 | 1.1164元 |
| 2026-07-03 | 1.0134元 | 1.1158元 |
| 2026-07-02 | 1.0136元 | 1.1160元 |
| 2026-07-01 | 1.0134元 | 1.1158元 |
| 2026-06-30 | 1.0142元 | 1.1166元 |
| 2026-06-29 | 1.0145元 | 1.1169元 |
| 2026-06-26 | 1.0139元 | 1.1163元 |
| 2026-06-25 | 1.0137元 | 1.1161元 |
| 2026-06-24 | 1.0131元 | 1.1155元 |
| 2026-06-23 | 1.0131元 | 1.1155元 |
| 2026-06-22 | 1.0135元 | 1.1159元 |
| 2026-06-18 | 1.0135元 | 1.1159元 |
| 2026-06-17 | 1.0132元 | 1.1156元 |
| 2026-06-16 | 1.0128元 | 1.1152元 |
| 2026-06-15 | 1.0121元 | 1.1145元 |
| 2026-06-12 | 1.0116元 | 1.1140元 |
| 2026-06-11 | 1.0112元 | 1.1136元 |
| 2026-06-10 | 1.0119元 | 1.1143元 |
| 2026-06-09 | 1.0124元 | 1.1148元 |
| 2026-06-08 | 1.0129元 | 1.1153元 |
| 2026-06-05 | 1.0134元 | 1.1158元 |
| 2026-06-04 | 1.0325元 | 1.1164元 |
| 2026-06-03 | 1.0322元 | 1.1161元 |
| 2026-06-02 | 1.0325元 | 1.1164元 |
| 2026-06-01 | 1.0324元 | 1.1163元 |
| 2026-05-29 | 1.0317元 | 1.1156元 |
| 2026-05-28 | 1.0313元 | 1.1152元 |
| 2026-05-27 | 1.0311元 | 1.1150元 |
| 2026-05-26 | 1.0304元 | 1.1143元 |
| 2026-05-25 | 1.0300元 | 1.1139元 |
| 2026-05-22 | 1.0295元 | 1.1134元 |
| 2026-05-21 | 1.0296元 | 1.1135元 |
| 2026-05-20 | 1.0297元 | 1.1136元 |
| 2026-05-19 | 1.0295元 | 1.1134元 |
| 2026-05-18 | 1.0288元 | 1.1127元 |
| 2026-05-15 | 1.0283元 | 1.1122元 |
| 2026-05-14 | 1.0284元 | 1.1123元 |
| 2026-05-13 | 1.0285元 | 1.1124元 |
| 2026-05-12 | 1.0281元 | 1.1120元 |
| 2026-05-11 | 1.0277元 | 1.1116元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.1112元 |