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公告
国泰海通安弘六个月定开债券
(016722.jj )
上海国泰海通证券资产管理有限公司
申
基金经理
朱莹
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-23
总资产规模
6.21亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0246
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.06%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.22%
(2554 / 7525)
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国泰海通安弘六个月定开债券(016722) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国泰海通安弘六个月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
6.21亿
6.12亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
6.26亿
6.11亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
6.31亿
6.22亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
6.29亿
6.22亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
8.23亿
7.95亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
8.14亿
7.95亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
7.55亿
7.14亿
元
--