国泰海通安弘六个月定开债券(016722) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 6.31亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 6.29亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 8.23亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 8.14亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7.55亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7.37亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6.42亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.42亿 | 7.13亿元 | -- |