兴业品质睿选混合发起式C(016704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-08-27 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-08-26 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-08-25 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-08-24 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-08-21 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-08-20 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-08-19 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-08-18 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-08-17 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-08-14 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-08-13 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-08-12 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-08-11 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-08-10 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-08-07 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-08-06 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-08-05 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-08-04 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-08-03 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-07-31 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-07-30 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-07-29 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-07-28 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-07-27 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-07-24 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-07-23 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-07-22 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-07-21 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-07-20 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-07-17 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-07-16 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-07-15 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-07-14 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-07-13 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-07-10 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-07-09 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-07-08 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-07-07 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-07-06 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-07-03 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-07-02 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2026-07-01 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-06-30 | 2.3302元 | 2.3302元 |
| 2026-06-29 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-06-26 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-06-25 | 2.3216元 | 2.3216元 |
| 2026-06-24 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2026-06-23 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-06-22 | 2.2268元 | 2.2268元 |