兴业品质睿选混合发起式C (016704.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6401元 (2026-01-26) 基金经理代鹏举蒲延杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率41.56% (246 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业品质睿选混合发起式A |
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兴业品质睿选混合发起式C(016704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-01-23 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-01-22 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-01-21 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-01-20 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-01-19 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-01-16 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-01-15 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-01-14 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-01-13 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-01-12 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-01-09 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-01-08 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-01-07 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-01-06 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-01-05 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2025-12-31 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2025-12-30 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2025-12-29 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2025-12-26 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-12-25 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2025-12-24 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2025-12-23 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2025-12-22 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-12-19 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-12-18 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2025-12-17 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2025-12-16 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2025-12-15 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2025-12-12 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2025-12-11 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2025-12-10 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2025-12-09 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2025-12-08 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2025-12-05 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2025-12-04 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2025-12-03 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2025-12-02 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2025-12-01 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2025-11-28 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2025-11-27 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2025-11-26 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2025-11-25 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-11-24 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2025-11-21 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2025-11-20 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-11-19 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2025-11-18 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2025-11-17 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2025-11-14 | 1.5348元 | 1.5348元 |