兴业品质睿选混合发起式C
(016704.jj )
基金经理代鹏举蒲延杰基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模15.28亿 (2026-06-30) 基金净值1.7371 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.58% (313 / 9409)
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兴业品质睿选混合发起式C(016704) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20267.25%4.64%-11.62%15.59%8.81%20.99%-31.40%8.66%--------12.51%
20252.14%2.21%0.41%-0.54%0.81%7.21%7.76%15.69%7.70%-4.87%-3.97%2.29%41.40%
2024---------------0.09%9.99%-0.14%-0.13%-0.34%9.23%