兴业品质睿选混合发起式C (016704.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举蒲延杰基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8773元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率44.02% (246 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业品质睿选混合发起式(016703) |
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兴业品质睿选混合发起式C(016704) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.25% | 4.64% | -11.62% | 15.59% | 6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.59% |
| 2025 | 2.14% | 2.21% | 0.41% | -0.54% | 0.81% | 7.21% | 7.76% | 15.69% | 7.70% | -4.87% | -3.97% | 2.29% | 41.40% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% | 9.99% | -0.14% | -0.13% | -0.34% | 9.23% |