兴业品质睿选混合发起式C(016704) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 104.64万元 | 1.20% | 17.44万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 104.64万元 | 1.20% | 17.44万元 | 0.20% |
| 2025-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.51万元 | 1.20% | 1.25万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.51万元 | 1.20% | 1.25万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4.96万元 | 1.20% | 8,260.00元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4.96万元 | 1.20% | 8,260.00元 | 0.20% |