兴业品质睿选混合发起式C (016704.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举蒲延杰基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9427元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率47.17% (227 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业品质睿选混合发起式(016703) |
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兴业品质睿选混合发起式C(016704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-05-11 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-05-08 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-05-07 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-05-06 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-04-30 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-04-29 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-04-28 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-04-27 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-04-24 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-04-23 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-04-22 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-04-21 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-04-20 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-04-17 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-04-16 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-04-15 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-04-14 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-04-13 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-04-10 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-04-09 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-04-08 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-04-07 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-04-03 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-04-02 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-04-01 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-03-31 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-03-30 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-03-27 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-03-26 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-03-25 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-03-24 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-03-23 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-03-20 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-03-19 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-03-18 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-03-17 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-03-16 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-03-13 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-03-12 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-03-11 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-03-10 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-03-09 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-03-06 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-03-05 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-03-04 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-03-03 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-03-02 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-02-27 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-02-26 | 1.7199元 | 1.7199元 |