兴业品质睿选混合发起式C (016704.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举蒲延杰基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2561元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率55.29% (261 / 9244) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业品质睿选混合发起式(016703) |
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兴业品质睿选混合发起式C(016704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-06-26 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-06-25 | 2.3216元 | 2.3216元 |
| 2026-06-24 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2026-06-23 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-06-22 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2026-06-18 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2026-06-17 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-06-16 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-06-15 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-06-12 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-06-11 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-06-10 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-06-09 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-06-08 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-06-05 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-06-04 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-06-03 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-06-02 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-06-01 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-05-29 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-05-28 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-05-27 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-05-26 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-05-25 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-05-22 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-05-21 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-05-20 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-05-19 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-05-18 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-05-15 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-05-14 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-05-13 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-05-12 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-05-11 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-05-08 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-05-07 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-05-06 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-04-30 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-04-29 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-04-28 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-04-27 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-04-24 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-04-23 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-04-22 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-04-21 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-04-20 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-04-17 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-04-16 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-04-15 | 1.6650元 | 1.6650元 |