估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
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基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业品质睿选混合发起式C
(016704.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-08-23
总资产规模
646.25万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.6159
元
(
2026-01-15
)
基金经理
代鹏举
蒲延杰
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
41.09%
(238 / 8996)
相关基金:
主从基金:
兴业品质睿选混合发起式A
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兴业品质睿选混合发起式C(016704) - 基金投资策略和运作
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