兴业品质睿选混合发起式C
(016704.jj ) 兴业基金管理有限公司申		基金经理代鹏举蒲延杰基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模9.76亿元 (2026-03-31) 基金净值1.9501元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率46.77% (240 / 9174)
相关基金: 主从基金: 兴业品质睿选混合发起式(016703)
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兴业品质睿选混合发起式C(016704) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴业品质睿选混合发起式C.(016704) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业品质睿选混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.53元9.76亿6.37亿元--
2025-12-311.54元15.90亿10.30亿元--
2025-09-301.65元646.25万391.17万元--
2025-06-301.23元158.01万128.42万元--
2025-03-311.14元156.56万136.77万元--
2024-12-311.09元114.30万104.68万元--

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