估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业品质睿选混合发起式C
(016704.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
代鹏举
蒲延杰
基金类型
混合型
成立日期
2024-08-23
总资产规模
9.76亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.0310
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
45.79%
(276 / 9311)
相关基金:
主从基金:
兴业品质睿选混合发起式(016703)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
兴业品质睿选混合发起式C(016704) - 历史资产组合