兴业品质睿选混合发起式C (016704.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5990元 (2026-01-09) 基金经理代鹏举蒲延杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率40.59% (225 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业品质睿选混合发起式A |
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兴业品质睿选混合发起式C(016704) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,118.89万 | 85.01% |
| (其中) 股票 | 3,118.89万 | 85.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 181.77万 | 4.95% |
| (其中) 债券 | 181.77万 | 4.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 238.58万 | 6.50% |
| 4 | 其他资产 | 129.74万 | 3.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,017.04万 | 54.98% |
| 采矿业 | 196.34万 | 5.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125.39万 | 3.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57.29万 | 1.56% |
| 金融业 | 55.34万 | 1.51% |
| 租赁和商务服务业 | 37.10万 | 1.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.18%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 312.46万 | 8.52% |
| 非日常生活消费品 | 96.96万 | 2.64% |
| 日常消费品 | 90.81万 | 2.48% |
| 原材料 | 87.69万 | 2.39% |
| 通讯业务 | 42.48万 | 1.16% |
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