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净值&收盘价
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概况
公告
兴业品质睿选混合发起式C
(016704.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
代鹏举
蒲延杰
基金类型
混合型
成立日期
2024-08-23
总资产规模
9.76亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.8719
元
(
2026-05-21
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
43.28%
(244 / 9176)
相关基金:
主从基金:
兴业品质睿选混合发起式(016703)
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兴业品质睿选混合发起式C(016704) - 历史资产组合