中金中证500ESG指数增强C (016681.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2559元 (2025-12-19) 基金经理耿帅军王阳峰王家列管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (2691 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500ESG指数增强A |
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中金中证500ESG指数增强C(016681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-12-18 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-17 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-12-16 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-15 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-12-12 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-12-11 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-12-10 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-12-09 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-12-08 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-12-05 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-12-04 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-03 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-02 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-12-01 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-11-28 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-11-27 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-11-26 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-11-25 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-11-24 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-11-21 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-11-20 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-11-19 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-11-18 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-11-17 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-11-14 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-11-13 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-11-12 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-11-11 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-11-10 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-11-07 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-11-06 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-11-05 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-11-04 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-11-03 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-10-31 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-10-30 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2025-10-29 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-10-28 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-10-27 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-10-24 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-10-23 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-10-22 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-10-21 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-10-20 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-10-17 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-10-16 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-10-15 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-10-14 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-10-13 | 1.2761元 | 1.2761元 |