中金中证500ESG指数增强C(016681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-08-20 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-08-19 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-08-18 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-08-17 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-08-14 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-08-13 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-08-12 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-08-11 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-08-10 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-08-07 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-08-06 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-08-05 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-08-04 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-08-03 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-31 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-07-30 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-07-29 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-07-28 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-07-27 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-07-24 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-07-23 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-07-22 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-07-21 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-07-20 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-07-17 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-07-16 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-07-15 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-07-14 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-07-13 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-07-10 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-07-09 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-07-08 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-07-07 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-07-06 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-07-03 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-07-02 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-07-01 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-06-30 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-06-29 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-06-26 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-06-25 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-06-24 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-06-23 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-06-22 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-06-18 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-17 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-06-16 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-15 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-12 | 1.3607元 | 1.3607元 |