中金中证500ESG指数增强C (016681.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2487元 (2025-12-17) 基金经理耿帅军王阳峰王家列管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (2706 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500ESG指数增强A |
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中金中证500ESG指数增强C(016681) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,009.84万 | 91.14% |
| (其中) 股票 | 1,009.84万 | 91.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.41万 | 5.45% |
| (其中) 债券 | 60.41万 | 5.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 25.40万 | 2.29% |
| 4 | 其他资产 | 12.37万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 659.32万 | 59.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.45万 | 7.08% |
| 采矿业 | 52.41万 | 4.73% |
| 金融业 | 45.64万 | 4.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.91万 | 2.70% |
| 批发和零售业 | 14.66万 | 1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.13万 | 1.28% |
| 建筑业 | 6.67万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.16万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.37万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.65万 | 0.15% |
| 房地产业 | 1.10万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 8,518.00 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 2,982.00 | 0.03% |
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