中金中证500ESG指数增强C (016681.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列基金类型指数型基金成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4062元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% (2566 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500ESG指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金中证500ESG指数增强C(016681) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 327.00 | 2.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 253.00 | 2.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 306.00 | 3.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.43% | 0.57% | 357.00 | 5.66万元 | -- |