中金中证500ESG指数增强C (016681.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2559元 (2025-12-19) 基金经理耿帅军王阳峰王家列管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (2691 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500ESG指数增强A |
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中金中证500ESG指数增强C(016681) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-10-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 8.04万元 | 1.00% | 1.21万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 30.32万元 | 1.00% | 4.55万元 | 0.15% |
| 2024-12-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-11-07 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 16.83万元 | 1.00% | 2.52万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 41.68万元 | 1.00% | 6.25万元 | 0.15% |