中金中证500ESG指数增强C (016681.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列基金类型指数型基金成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3978元 (2026-06-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% (2718 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500ESG指数增强(016680) |
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中金中证500ESG指数增强C(016681) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-11-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-10-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-11-07 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |