中金中证500ESG指数增强C(016681) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-04-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 13.15万元 | 0.80% | 2.03万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 13.15万元 | 0.80% | 2.03万元 | 0.15% |
| 2025-11-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-11-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-10-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-10-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 8.04万元 | 1.00% | 1.21万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 8.04万元 | 1.00% | 1.21万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 30.32万元 | 1.00% | 4.55万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 30.32万元 | 1.00% | 4.55万元 | 0.15% |
| 2024-12-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-11-07 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-11-07 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |