中金中证500ESG指数增强C (016681.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列基金类型指数型基金成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4389元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.49% (2580 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500ESG指数增强(016680) |
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中金中证500ESG指数增强C(016681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-17 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-06-16 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-15 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-12 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-06-11 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-06-10 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-06-09 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-08 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-06-05 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-04 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-06-03 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-02 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-06-01 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-29 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-05-28 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-27 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-26 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-05-25 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-05-22 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-05-21 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-20 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-05-19 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-18 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-15 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-14 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-05-13 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-05-12 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-05-11 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-08 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-05-07 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-05-06 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-04-30 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-04-29 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-04-28 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-04-27 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-04-24 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-04-23 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-04-22 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-21 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-04-20 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-04-17 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-16 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-04-15 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-04-14 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-04-13 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-04-10 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-04-09 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-04-08 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-04-07 | 1.2932元 | 1.2932元 |