中金中证500ESG指数增强C(016681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-10-08 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-09-30 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-09-29 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-09-28 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-09-24 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-09-23 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-09-22 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-09-21 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-09-18 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-09-17 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-09-16 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-09-15 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-09-14 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-09-11 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-09-10 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-09-09 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-09-08 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-09-07 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-09-04 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-09-03 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-09-02 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-09-01 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-08-31 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-08-28 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-08-27 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-08-26 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-08-25 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-08-24 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-08-21 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-08-20 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-08-19 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-08-18 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-08-17 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-08-14 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-08-13 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-08-12 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-08-11 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-08-10 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-08-07 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-08-06 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-08-05 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-08-04 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-08-03 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-31 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-07-30 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-07-29 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-07-28 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-07-27 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-07-24 | 1.3204元 | 1.3204元 |