中金中证500ESG指数增强C (016681.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰王家列基金类型指数型基金成立日期2022-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3910元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2579 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500ESG指数增强A |
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中金中证500ESG指数增强C(016681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-16 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-04-15 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-04-14 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-04-13 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-04-10 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-04-09 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-04-08 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-04-07 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-03 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-02 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-04-01 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-03-31 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-03-30 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-27 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-03-26 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-03-25 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-03-24 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-23 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-03-20 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-03-19 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-03-18 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-03-17 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-03-16 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-03-13 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-03-12 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-03-11 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-03-10 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-09 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-06 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-03-05 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-03-04 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-03 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-03-02 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-02-27 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-02-26 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-02-25 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-02-24 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-02-13 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-02-12 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-02-11 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-02-10 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-02-09 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-02-06 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-02-05 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-02-04 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-02-03 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-02-02 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-01-30 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-01-29 | 1.4438元 | 1.4438元 |