中金中证500ESG指数增强C (016681.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2671元 (2025-12-22) 基金经理耿帅军王阳峰王家列管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% (2635 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500ESG指数增强A |
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中金中证500ESG指数增强C(016681) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 563.04万 | 440.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 586.26万 | 580.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 739.09万 | 757.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 785.90万 | 838.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,246.92万 | 1,307.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 1,104.86万 | 1,310.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,140.71万 | 1,308.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1,197.39万 | 1,349.79万元 | -- |