中金中证500ESG指数增强C(016681) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.52元 | 863.38万 | 566.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 801.80万 | 618.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 622.89万 | 484.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 563.04万 | 440.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 586.26万 | 580.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 739.09万 | 757.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 785.90万 | 838.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,246.92万 | 1,307.86万元 | -- |