汇安嘉裕纯债债券C (016672.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0214元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6031 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉裕纯债债券(003891) |
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汇安嘉裕纯债债券C(016672) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0214元 | 1.0920元 |
| 2026-07-09 | 1.0214元 | 1.0920元 |
| 2026-07-08 | 1.0214元 | 1.0920元 |
| 2026-07-07 | 1.0214元 | 1.0920元 |
| 2026-07-06 | 1.0213元 | 1.0919元 |
| 2026-07-03 | 1.0213元 | 1.0919元 |
| 2026-07-02 | 1.0213元 | 1.0919元 |
| 2026-07-01 | 1.0213元 | 1.0919元 |
| 2026-06-30 | 1.0213元 | 1.0919元 |
| 2026-06-29 | 1.0213元 | 1.0919元 |
| 2026-06-26 | 1.0212元 | 1.0918元 |
| 2026-06-25 | 1.0212元 | 1.0918元 |
| 2026-06-24 | 1.0211元 | 1.0917元 |
| 2026-06-23 | 1.0210元 | 1.0916元 |
| 2026-06-22 | 1.0210元 | 1.0916元 |
| 2026-06-18 | 1.0209元 | 1.0915元 |
| 2026-06-17 | 1.0207元 | 1.0913元 |
| 2026-06-16 | 1.0207元 | 1.0913元 |
| 2026-06-15 | 1.0207元 | 1.0913元 |
| 2026-06-12 | 1.0207元 | 1.0913元 |
| 2026-06-11 | 1.0207元 | 1.0913元 |
| 2026-06-10 | 1.0207元 | 1.0913元 |
| 2026-06-09 | 1.0208元 | 1.0914元 |
| 2026-06-08 | 1.0208元 | 1.0914元 |
| 2026-06-05 | 1.0208元 | 1.0914元 |
| 2026-06-04 | 1.0208元 | 1.0914元 |
| 2026-06-03 | 1.0208元 | 1.0914元 |
| 2026-06-02 | 1.0208元 | 1.0914元 |
| 2026-06-01 | 1.0207元 | 1.0913元 |
| 2026-05-29 | 1.0207元 | 1.0913元 |
| 2026-05-28 | 1.0207元 | 1.0913元 |
| 2026-05-27 | 1.0206元 | 1.0912元 |
| 2026-05-26 | 1.0205元 | 1.0911元 |
| 2026-05-25 | 1.0205元 | 1.0911元 |
| 2026-05-22 | 1.0205元 | 1.0911元 |
| 2026-05-21 | 1.0205元 | 1.0911元 |
| 2026-05-20 | 1.0205元 | 1.0911元 |
| 2026-05-19 | 1.0204元 | 1.0910元 |
| 2026-05-18 | 1.0204元 | 1.0910元 |
| 2026-05-15 | 1.0203元 | 1.0909元 |
| 2026-05-14 | 1.0202元 | 1.0908元 |
| 2026-05-13 | 1.0202元 | 1.0908元 |
| 2026-05-12 | 1.0202元 | 1.0908元 |
| 2026-05-11 | 1.0202元 | 1.0908元 |
| 2026-05-08 | 1.0202元 | 1.0908元 |
| 2026-05-07 | 1.0202元 | 1.0908元 |
| 2026-05-06 | 1.0203元 | 1.0909元 |
| 2026-04-30 | 1.0203元 | 1.0909元 |
| 2026-04-29 | 1.0202元 | 1.0908元 |
| 2026-04-28 | 1.0202元 | 1.0908元 |