汇安嘉裕纯债债券C(016672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0196元 | 1.0902元 |
| 2026-03-25 | 1.0196元 | 1.0902元 |
| 2026-03-24 | 1.0196元 | 1.0902元 |
| 2026-03-23 | 1.0196元 | 1.0902元 |
| 2026-03-20 | 1.0195元 | 1.0901元 |
| 2026-03-19 | 1.0195元 | 1.0901元 |
| 2026-03-18 | 1.0195元 | 1.0901元 |
| 2026-03-17 | 1.0195元 | 1.0901元 |
| 2026-03-16 | 1.0194元 | 1.0900元 |
| 2026-03-13 | 1.0194元 | 1.0900元 |
| 2026-03-12 | 1.0194元 | 1.0900元 |
| 2026-03-11 | 1.0193元 | 1.0899元 |
| 2026-03-10 | 1.0193元 | 1.0899元 |
| 2026-03-09 | 1.0193元 | 1.0899元 |
| 2026-03-06 | 1.0193元 | 1.0899元 |
| 2026-03-05 | 1.0192元 | 1.0898元 |
| 2026-03-04 | 1.0192元 | 1.0898元 |
| 2026-03-03 | 1.0192元 | 1.0898元 |
| 2026-03-02 | 1.0192元 | 1.0898元 |
| 2026-02-27 | 1.0191元 | 1.0897元 |
| 2026-02-26 | 1.0191元 | 1.0897元 |
| 2026-02-25 | 1.0191元 | 1.0897元 |
| 2026-02-24 | 1.0191元 | 1.0897元 |
| 2026-02-13 | 1.0188元 | 1.0894元 |
| 2026-02-12 | 1.0188元 | 1.0894元 |
| 2026-02-11 | 1.0188元 | 1.0894元 |
| 2026-02-10 | 1.0188元 | 1.0894元 |
| 2026-02-09 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-02-06 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-02-05 | 1.0186元 | 1.0892元 |
| 2026-02-04 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-02-03 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-02-02 | 1.0186元 | 1.0892元 |
| 2026-01-30 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-29 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-28 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-27 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-26 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-23 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-22 | 1.0188元 | 1.0894元 |
| 2026-01-21 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-20 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-19 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-16 | 1.0188元 | 1.0894元 |
| 2026-01-15 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-14 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-13 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-12 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-09 | 1.0184元 | 1.0890元 |
| 2026-01-08 | 1.0184元 | 1.0890元 |