汇安嘉裕纯债债券C (016672.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0205元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6012 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉裕纯债债券(003891) |
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汇安嘉裕纯债债券C(016672) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.0046 元 | 1.08万 | 49.76元 | 0.46% | 4.50% |
| 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0.008 元 | 1.08万 | 86.54元 | 0.79% | |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0.034 元 | 1.08万 | 367.78元 | 3.25% | |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.024 元 | 1.08万 | 259.61元 | 2.26% | 2.26% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |