汇安嘉裕纯债债券C(016672) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 205.67万 | 201.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 101.03万 | 100.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.09万 | 1.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.09万 | 1.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.13万 | 1.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.11万 | 1.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.14万 | 1.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12万 | 1.08万元 | -- |