汇安嘉裕纯债债券C
(016672.jj ) 汇安基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模205.67万 (2025-12-31) 基金净值1.0193 (2026-03-06) 基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5740 / 7190)
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汇安嘉裕纯债债券C(016672) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.05%0.04%0.02%------------------0.11%
20250.04%-0.40%0.26%0.34%0.27%0.37%0.14%0.05%0.05%0.06%0.49%0.30%1.97%
20240.82%0.63%0.11%0.51%0.61%0.48%0.40%-0.09%-0.24%0.16%0.56%0.70%4.74%
20230.04%-0.11%0.02%0.02%0.03%-0.02%-0.05%-0.91%-0.12%0.07%0.60%0.84%0.40%
2022----------------0.010%0.010%-0.12%0.10%0%