汇安嘉裕纯债债券C (016672.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0205元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6012 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉裕纯债债券(003891) |
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汇安嘉裕纯债债券C(016672) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 514.00 | 5,006.49元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.56% | 99.44% | 226.00 | 23.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 234.00 | 876.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 255.00 | 811.25万元 | -- |