汇安嘉裕纯债债券C
(016672.jj )
基金经理吴乐玉基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模30.51万 (2026-06-30) 基金净值1.0216 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6102 / 7475)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

汇安嘉裕纯债债券C(016672) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-09-11

# 公告时间标题操作
12026-09-11收藏发表讨论 讨论
22026-08-31收藏发表讨论 讨论
32026-07-21收藏发表讨论 讨论
42026-06-18收藏发表讨论 讨论
52026-06-18收藏发表讨论 讨论
62026-04-24收藏发表讨论 讨论
72026-04-22收藏发表讨论 讨论
82026-03-31收藏发表讨论 讨论
92026-03-25收藏发表讨论 讨论
102026-03-24收藏发表讨论 讨论
112026-03-23收藏发表讨论 讨论
122026-01-22收藏发表讨论 讨论
132026-01-05收藏发表讨论 讨论
142025-11-24收藏发表讨论 讨论
152025-10-28收藏发表讨论 讨论
162025-08-30收藏发表讨论 讨论
172025-07-21收藏发表讨论 讨论
182025-07-04收藏发表讨论 讨论
192025-07-02收藏发表讨论 讨论
202025-06-28收藏发表讨论 讨论
212025-06-20收藏发表讨论 讨论
222025-06-20收藏发表讨论 讨论
232025-06-20收藏发表讨论 讨论
242025-04-25收藏发表讨论 讨论
252025-04-22收藏发表讨论 讨论
262025-03-31收藏发表讨论 讨论
272025-02-12收藏发表讨论 讨论
282025-01-22收藏发表讨论 讨论
292024-12-25收藏发表讨论 讨论
302024-12-25收藏发表讨论 讨论
312024-12-24收藏发表讨论 讨论
322024-10-25收藏发表讨论 讨论
332024-09-26收藏发表讨论 讨论
342024-09-26收藏发表讨论 讨论
352024-09-25收藏发表讨论 讨论
362024-09-24收藏发表讨论 讨论
372024-08-31收藏发表讨论 讨论
382024-07-19收藏发表讨论 讨论
392024-04-20收藏发表讨论 讨论
402024-03-30收藏发表讨论 讨论
412024-01-20收藏发表讨论 讨论
422024-01-18收藏发表讨论 讨论
432023-10-25收藏发表讨论 讨论
442023-10-12收藏发表讨论 讨论
452023-09-08收藏发表讨论 讨论
462023-09-07收藏发表讨论 讨论
472023-09-06收藏发表讨论 讨论
482023-08-31收藏发表讨论 讨论
492023-08-29收藏发表讨论 讨论
502023-08-29收藏发表讨论 讨论
512023-08-12收藏发表讨论 讨论
522023-07-21收藏发表讨论 讨论
532023-07-20收藏发表讨论 讨论
542023-07-20收藏发表讨论 讨论
552023-07-20收藏发表讨论 讨论
562023-05-25收藏发表讨论 讨论
572023-04-22收藏发表讨论 讨论
582023-03-31收藏发表讨论 讨论
592023-03-11收藏发表讨论 讨论
602023-03-11收藏发表讨论 讨论
612023-03-01收藏发表讨论 讨论
622023-01-19收藏发表讨论 讨论
632023-01-10收藏发表讨论 讨论
642023-01-09收藏发表讨论 讨论
652023-01-06收藏发表讨论 讨论
662022-12-28收藏发表讨论 讨论
672022-11-24收藏发表讨论 讨论
682022-11-23收藏发表讨论 讨论
692022-11-22收藏发表讨论 讨论
702022-10-26收藏发表讨论 讨论
712022-09-15收藏发表讨论 讨论
722022-09-08收藏发表讨论 讨论
732022-09-07收藏发表讨论 讨论
742022-09-07收藏发表讨论 讨论
752022-09-07收藏发表讨论 讨论
762022-09-07收藏发表讨论 讨论
772022-09-07收藏发表讨论 讨论
782022-08-31收藏发表讨论 讨论
792022-08-01收藏发表讨论 讨论
802022-08-01收藏发表讨论 讨论
812022-07-29收藏发表讨论 讨论
822022-07-21收藏发表讨论 讨论
832022-07-05收藏发表讨论 讨论
842022-07-05收藏发表讨论 讨论
852022-07-02收藏发表讨论 讨论
862022-06-28收藏发表讨论 讨论
872022-05-25收藏发表讨论 讨论
882022-05-25收藏发表讨论 讨论
892022-05-24收藏发表讨论 讨论
902022-05-24收藏发表讨论 讨论
912022-05-24收藏发表讨论 讨论
922022-05-11收藏发表讨论 讨论
932022-04-30收藏发表讨论 讨论
942022-04-25收藏发表讨论 讨论
952022-04-22收藏发表讨论 讨论
962022-04-22收藏发表讨论 讨论
972022-04-21收藏发表讨论 讨论
982022-03-31收藏发表讨论 讨论
992022-03-12收藏发表讨论 讨论
1002022-03-12收藏发表讨论 讨论
点击这里展开更多(共:217条)>>