汇安嘉裕纯债债券C (016672.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0207元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5981 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉裕纯债债券(003891) |
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汇安嘉裕纯债债券C(016672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0207元 | 1.0913元 |
| 2026-06-09 | 1.0208元 | 1.0914元 |
| 2026-06-08 | 1.0208元 | 1.0914元 |
| 2026-06-05 | 1.0208元 | 1.0914元 |
| 2026-06-04 | 1.0208元 | 1.0914元 |
| 2026-06-03 | 1.0208元 | 1.0914元 |
| 2026-06-02 | 1.0208元 | 1.0914元 |
| 2026-06-01 | 1.0207元 | 1.0913元 |
| 2026-05-29 | 1.0207元 | 1.0913元 |
| 2026-05-28 | 1.0207元 | 1.0913元 |
| 2026-05-27 | 1.0206元 | 1.0912元 |
| 2026-05-26 | 1.0205元 | 1.0911元 |
| 2026-05-25 | 1.0205元 | 1.0911元 |
| 2026-05-22 | 1.0205元 | 1.0911元 |
| 2026-05-21 | 1.0205元 | 1.0911元 |
| 2026-05-20 | 1.0205元 | 1.0911元 |
| 2026-05-19 | 1.0204元 | 1.0910元 |
| 2026-05-18 | 1.0204元 | 1.0910元 |
| 2026-05-15 | 1.0203元 | 1.0909元 |
| 2026-05-14 | 1.0202元 | 1.0908元 |
| 2026-05-13 | 1.0202元 | 1.0908元 |
| 2026-05-12 | 1.0202元 | 1.0908元 |
| 2026-05-11 | 1.0202元 | 1.0908元 |
| 2026-05-08 | 1.0202元 | 1.0908元 |
| 2026-05-07 | 1.0202元 | 1.0908元 |
| 2026-05-06 | 1.0203元 | 1.0909元 |
| 2026-04-30 | 1.0203元 | 1.0909元 |
| 2026-04-29 | 1.0202元 | 1.0908元 |
| 2026-04-28 | 1.0202元 | 1.0908元 |
| 2026-04-27 | 1.0202元 | 1.0908元 |
| 2026-04-24 | 1.0202元 | 1.0908元 |
| 2026-04-23 | 1.0202元 | 1.0908元 |
| 2026-04-22 | 1.0201元 | 1.0907元 |
| 2026-04-21 | 1.0200元 | 1.0906元 |
| 2026-04-20 | 1.0199元 | 1.0905元 |
| 2026-04-17 | 1.0199元 | 1.0905元 |
| 2026-04-16 | 1.0199元 | 1.0905元 |
| 2026-04-15 | 1.0199元 | 1.0905元 |
| 2026-04-14 | 1.0199元 | 1.0905元 |
| 2026-04-13 | 1.0199元 | 1.0905元 |
| 2026-04-10 | 1.0198元 | 1.0904元 |
| 2026-04-09 | 1.0198元 | 1.0904元 |
| 2026-04-08 | 1.0198元 | 1.0904元 |
| 2026-04-07 | 1.0198元 | 1.0904元 |
| 2026-04-03 | 1.0197元 | 1.0903元 |
| 2026-04-02 | 1.0198元 | 1.0904元 |
| 2026-04-01 | 1.0198元 | 1.0904元 |
| 2026-03-31 | 1.0197元 | 1.0903元 |
| 2026-03-30 | 1.0197元 | 1.0903元 |
| 2026-03-27 | 1.0196元 | 1.0902元 |