汇安嘉裕纯债债券C(016672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0193元 | 1.0899元 |
| 2026-03-05 | 1.0192元 | 1.0898元 |
| 2026-03-04 | 1.0192元 | 1.0898元 |
| 2026-03-03 | 1.0192元 | 1.0898元 |
| 2026-03-02 | 1.0192元 | 1.0898元 |
| 2026-02-27 | 1.0191元 | 1.0897元 |
| 2026-02-26 | 1.0191元 | 1.0897元 |
| 2026-02-25 | 1.0191元 | 1.0897元 |
| 2026-02-24 | 1.0191元 | 1.0897元 |
| 2026-02-13 | 1.0188元 | 1.0894元 |
| 2026-02-12 | 1.0188元 | 1.0894元 |
| 2026-02-11 | 1.0188元 | 1.0894元 |
| 2026-02-10 | 1.0188元 | 1.0894元 |
| 2026-02-09 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-02-06 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-02-05 | 1.0186元 | 1.0892元 |
| 2026-02-04 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-02-03 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-02-02 | 1.0186元 | 1.0892元 |
| 2026-01-30 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-29 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-28 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-27 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-26 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-23 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-22 | 1.0188元 | 1.0894元 |
| 2026-01-21 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-20 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-19 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-16 | 1.0188元 | 1.0894元 |
| 2026-01-15 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-14 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-13 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-12 | 1.0187元 | 1.0893元 |
| 2026-01-09 | 1.0184元 | 1.0890元 |
| 2026-01-08 | 1.0184元 | 1.0890元 |
| 2026-01-07 | 1.0182元 | 1.0888元 |
| 2026-01-06 | 1.0182元 | 1.0888元 |
| 2026-01-05 | 1.0182元 | 1.0888元 |
| 2025-12-31 | 1.0182元 | 1.0888元 |
| 2025-12-30 | 1.0181元 | 1.0887元 |
| 2025-12-29 | 1.0180元 | 1.0886元 |
| 2025-12-26 | 1.0177元 | 1.0883元 |
| 2025-12-25 | 1.0176元 | 1.0882元 |
| 2025-12-24 | 1.0174元 | 1.0880元 |
| 2025-12-23 | 1.0173元 | 1.0879元 |
| 2025-12-22 | 1.0173元 | 1.0879元 |
| 2025-12-19 | 1.0170元 | 1.0876元 |
| 2025-12-18 | 1.0169元 | 1.0875元 |
| 2025-12-17 | 1.0168元 | 1.0874元 |