平安元福短债发起式A (016662.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0903元 (2025-12-17) 基金经理杨严管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3906 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元福短债发起式C |
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平安元福短债发起式A(016662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-16 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-15 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-09 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-08 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-05 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-03 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-02 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-01 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-11-28 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-11-27 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-26 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-25 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-11-24 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-11-21 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-20 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-19 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-11-18 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-11-17 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-11-14 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-13 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-11-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-11-11 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-10 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-11-07 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-11-06 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-11-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-11-04 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-11-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-10-31 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-10-30 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-10-29 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-10-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-27 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-10-24 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-10-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-10-22 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-10-21 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-10-20 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-10-17 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-10-16 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-10-15 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-10-14 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-10-13 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-10-10 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-10-09 | 1.0851元 | 1.0851元 |