平安元福短债发起式A (016662.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1069元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4152 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元福短债发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元福短债发起式A(016662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-25 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-21 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-20 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-19 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-18 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-17 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-14 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-13 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-11 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-07 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-06 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-05 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-04 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-08-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-31 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-30 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-29 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-28 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-27 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-24 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-23 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-22 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-21 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-20 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-14 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-07 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-06 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-01 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-30 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-29 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-26 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-24 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-23 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-22 | 1.1013元 | 1.1013元 |