平安元福短债发起式A (016662.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1069元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4152 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元福短债发起式C |
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平安元福短债发起式A(016662) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.10% | 0.16% | 0.16% | 0.21% | 0.23% | 0.20% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 1.42% |
| 2025 | -0.009% | 0.02% | 0.22% | 0.26% | 0.11% | 0.17% | 0.28% | -0.04% | 0.19% | 0.29% | 0.10% | 0.24% | 1.85% |
| 2024 | 0.31% | 0.27% | 0.22% | 0.29% | 0.19% | 0.22% | 0.26% | 0.09% | 0.21% | 0.29% | 0.27% | 0.42% | 3.08% |
| 2023 | 0.24% | 0.23% | 0.48% | 0.54% | 0.56% | 0.33% | 0.20% | 0.21% | 0.010% | 0.16% | 0.14% | 0.40% | 3.56% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.27% | 0.39% |