平安元福短债发起式A (016662.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1039元 (2026-07-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4175 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元福短债发起式C |
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平安元福短债发起式A(016662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-20 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-14 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-07 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-06 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-01 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-30 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-29 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-26 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-24 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-23 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-22 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-18 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-16 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-11 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-10 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-09 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-08 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-05 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-04 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-03 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-02 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-01 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-28 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-27 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-22 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-21 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-19 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-15 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-14 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-13 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-12 | 1.0984元 | 1.0984元 |