平安元福短债发起式A (016662.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0910元 (2025-12-23) 基金经理杨严管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3925 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元福短债发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元福短债发起式A(016662) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.64亿 | 90.11% |
| (其中) 债券 | 1.64亿 | 90.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,500.08万 | 8.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 127.10万 | 0.70% |
| 4 | 其他资产 | 170.32万 | 0.94% |
加载中......