平安元福短债发起式A (016662.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1069元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4152 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元福短债发起式C |
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平安元福短债发起式A(016662) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.20亿 | 98.99% |
| (其中) 债券 | 2.20亿 | 98.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 183.81万 | 0.83% |
| 3 | 其他资产 | 40.88万 | 0.18% |
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