平安元福短债发起式A (016662.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1012元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4380 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元福短债发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元福短债发起式A(016662) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 15.53万元 | 0.20% | 3.88万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 67.44万元 | 0.20% | 16.86万元 | 0.05% |
| 2024-10-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 44.31万元 | 0.20% | 11.08万元 | 0.05% |