平安元福短债发起式A (016662.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0993元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4368 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元福短债发起式C |
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平安元福短债发起式A(016662) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 9,340.81万 | 8,523.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 6,622.36万 | 6,067.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2,853.21万 | 2,630.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,969.62万 | 2,749.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6,436.96万 | 5,992.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6,060.82万 | 5,655.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.42亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4,813.15万 | 4,561.36万元 | -- |