汇丰晋信丰宁三个月定开债券A (016656.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋傅煜清基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0221元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6566 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0221元 | 1.0750元 |
| 2026-09-11 | 1.0221元 | 1.0750元 |
| 2026-09-10 | 1.0225元 | 1.0754元 |
| 2026-09-09 | 1.0226元 | 1.0755元 |
| 2026-09-08 | 1.0226元 | 1.0755元 |
| 2026-09-07 | 1.0227元 | 1.0756元 |
| 2026-09-04 | 1.0226元 | 1.0755元 |
| 2026-09-03 | 1.0225元 | 1.0754元 |
| 2026-09-02 | 1.0219元 | 1.0748元 |
| 2026-09-01 | 1.0221元 | 1.0750元 |
| 2026-08-31 | 1.0216元 | 1.0745元 |
| 2026-08-28 | 1.0214元 | 1.0743元 |
| 2026-08-27 | 1.0214元 | 1.0743元 |
| 2026-08-26 | 1.0221元 | 1.0750元 |
| 2026-08-25 | 1.0225元 | 1.0754元 |
| 2026-08-24 | 1.0225元 | 1.0754元 |
| 2026-08-21 | 1.0219元 | 1.0748元 |
| 2026-08-20 | 1.0221元 | 1.0750元 |
| 2026-08-19 | 1.0222元 | 1.0751元 |
| 2026-08-18 | 1.0226元 | 1.0755元 |
| 2026-08-17 | 1.0222元 | 1.0751元 |
| 2026-08-14 | 1.0220元 | 1.0749元 |
| 2026-08-13 | 1.0219元 | 1.0748元 |
| 2026-08-12 | 1.0211元 | 1.0740元 |
| 2026-08-11 | 1.0212元 | 1.0741元 |
| 2026-08-10 | 1.0215元 | 1.0744元 |
| 2026-08-07 | 1.0208元 | 1.0737元 |
| 2026-08-06 | 1.0204元 | 1.0733元 |
| 2026-08-05 | 1.0205元 | 1.0734元 |
| 2026-08-04 | 1.0206元 | 1.0735元 |
| 2026-08-03 | 1.0203元 | 1.0732元 |
| 2026-07-31 | 1.0204元 | 1.0733元 |
| 2026-07-30 | 1.0202元 | 1.0731元 |
| 2026-07-29 | 1.0195元 | 1.0724元 |
| 2026-07-28 | 1.0196元 | 1.0725元 |
| 2026-07-27 | 1.0197元 | 1.0726元 |
| 2026-07-24 | 1.0197元 | 1.0726元 |
| 2026-07-23 | 1.0193元 | 1.0722元 |
| 2026-07-22 | 1.0192元 | 1.0721元 |
| 2026-07-21 | 1.0185元 | 1.0714元 |
| 2026-07-20 | 1.0185元 | 1.0714元 |
| 2026-07-17 | 1.0185元 | 1.0714元 |
| 2026-07-16 | 1.0183元 | 1.0712元 |
| 2026-07-15 | 1.0184元 | 1.0713元 |
| 2026-07-14 | 1.0183元 | 1.0712元 |
| 2026-07-13 | 1.0182元 | 1.0711元 |
| 2026-07-10 | 1.0183元 | 1.0712元 |
| 2026-07-09 | 1.0183元 | 1.0712元 |
| 2026-07-08 | 1.0184元 | 1.0713元 |
| 2026-07-07 | 1.0182元 | 1.0711元 |