汇丰晋信丰宁三个月定开债券A (016656.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0075元 (2026-01-30) 基金经理刘洋傅煜清管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6461 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C |
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% |
| 2025 | -0.11% | -0.72% | 0.04% | 0.62% | -2.35% | 0.31% | -0.16% | -0.08% | -0.48% | 0.50% | -0.37% | -0.62% | -3.39% |
| 2024 | 0.40% | 0.49% | 0.16% | 0.13% | 0.34% | 0.53% | 0.42% | -0.07% | 0.17% | 0.17% | 0.53% | 0.95% | 4.29% |
| 2023 | 0.15% | 0.04% | 0.44% | 0.33% | 0.60% | 0.32% | 0.17% | 0.41% | -0.14% | 0.06% | 0.010% | 0.64% | 3.06% |