汇丰晋信丰宁三个月定开债券A (016656.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0077元 (2026-02-04) 基金经理刘洋傅煜清管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6450 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C |
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 5.55亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5.08亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 10.64亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 18.25亿 | 17.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 20.54亿 | 19.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 13.13亿 | 12.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 13.06亿 | 12.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.54亿 | 3.50亿元 | -- |