汇丰晋信丰宁三个月定开债券A (016656.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0058元 (2025-12-15) 基金经理刘洋傅煜清管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6306 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C |
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 191.00 | 557.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 211.00 | 973.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 210.00 | 621.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 196.00 | 180.51万元 | -- |