汇丰晋信丰宁三个月定开债券A (016656.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0075元 (2026-01-30) 基金经理刘洋傅煜清管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6461 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C |
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0.0229 元 | 3.50亿 | 801.55万元 | 2.26% | 3.24% |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.01 元 | 3.50亿 | 350.02万元 | 0.98% | |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.01 元 | 3.50亿 | 350.05万元 | 0.99% | 1.97% |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.01 元 | 10.50亿 | 1,050.03万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |